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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0074 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0129 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0042 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0144 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0055 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0200 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0208 |
-2.06 |
| 2025-12-15 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0127 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0069 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0154 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0186 |
1.83 |
| 2025-12-05 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0096 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0051 |
0.51 |
| 2025-12-03 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0092 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0128 |
-1.25 |
| 2025-12-01 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0045 |
0.44 |