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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
83.36 |
|
7.60% |
| 2 |
寒武纪 |
53.00 |
|
4.83% |
| 3 |
澜起科技 |
35.60 |
|
3.25% |
| 4 |
中芯国际 |
33.63 |
|
3.07% |
| 5 |
华虹公司 |
21.77 |
|
1.99% |
| 6 |
盛科通信 |
17.71 |
|
1.62% |
| 7 |
生益电子 |
16.48 |
|
1.50% |
| 8 |
百济神州 |
12.28 |
|
1.12% |
| 9 |
百利天恒 |
7.51 |
|
0.68% |
| 10 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
4.12% |
-0.25% |
4.70% |
4.70% |
4.70% |
4.70% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1445/6497 |
2966/6497 |
4455/6497 |
4905/6497 |
5099/6497 |
5175/6497 |
4876/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0144 |
1.43% |
