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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0090 |
0.93 |
| 2025-12-17 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0032 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-09 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0051 |
-0.51 |