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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
99.05 |
|
3.23% |
| 2 |
南钢股份 |
81.27 |
|
2.65% |
| 3 |
成都银行 |
80.04 |
|
2.61% |
| 4 |
南京银行 |
77.82 |
|
2.54% |
| 5 |
大秦铁路 |
76.69 |
|
2.50% |
| 6 |
兴业银行 |
76.03 |
|
2.48% |
| 7 |
农业银行 |
75.30 |
|
2.45% |
| 8 |
亚太科技 |
73.74 |
|
2.40% |
| 9 |
建设银行 |
73.70 |
|
2.40% |
| 10 |
中信银行 |
72.07 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
1.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-2.35% |
2.33% |
-3.02% |
-3.02% |
-3.02% |
-3.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3772/6529 |
5585/6529 |
1588/6529 |
6059/6529 |
6032/6529 |
6087/6529 |
5566/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0014 |
0.14% |
