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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0112 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0192 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0212 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0146 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0096 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0044 |
-0.37 |