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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0096 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0138 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-11-25 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-11-24 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-11-21 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0242 |
-2.04 |
| 2025-11-20 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-11-19 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0041 |
0.35 |