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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
599.25 |
|
4.34% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
496.10 |
|
3.60% |
| 3 |
紫金矿业 |
379.19 |
|
2.75% |
| 4 |
汇丰控股 |
335.60 |
|
2.43% |
| 5 |
TMH |
335.60 |
|
2.43% |
| 6 |
宁德时代 |
321.60 |
|
2.33% |
| 7 |
美的集团 |
263.03 |
|
1.91% |
| 8 |
贵州茅台 |
259.92 |
|
1.88% |
| 9 |
农业银行 |
226.38 |
|
1.64% |
| 10 |
伊利股份 |
214.15 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
513.33 |
5.00 |
3.72% |
| 2 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-2.29% |
-0.06% |
10.08% |
17.73% |
17.73% |
17.73% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
1755/6441 |
2346/6441 |
2394/6441 |
3767/6441 |
3132/6441 |
3223/6441 |
3308/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0004 |
0.03% |
