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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
35567.32 |
|
7.01% |
| 2 |
紫光股份 |
27696.97 |
|
5.46% |
| 3 |
中国中免 |
21936.97 |
|
4.33% |
| 4 |
华域汽车 |
20318.00 |
|
4.01% |
| 5 |
双汇发展 |
19534.60 |
|
3.85% |
| 6 |
工业富联 |
18180.03 |
|
3.58% |
| 7 |
贵州茅台 |
17242.29 |
|
3.40% |
| 8 |
南京银行 |
14001.79 |
|
2.76% |
| 9 |
TCL科技 |
13393.04 |
|
2.64% |
| 10 |
中国太保 |
12153.62 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
9839.79 |
77.74 |
1.94% |
| 2 |
兴业转债 |
8673.01 |
71.83 |
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-4.77% |
-4.26% |
-1.68% |
9.42% |
-4.26% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1345/6770 |
3205/6770 |
4821/6770 |
3101/6770 |
4228/6770 |
4819/6770 |
4407/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6208 |
2.6208 |
-0.0161 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
2.6599 |
2.6599 |
0.0365 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
2.6234 |
2.6234 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
2.6204 |
2.6204 |
-0.0033 |
-0.13% |
