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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0276 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0226 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0143 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0241 |
-1.92 |
| 2026-03-27 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0329 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0277 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0267 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0390 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0454 |
-3.46 |
| 2026-03-19 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0327 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0289 |
2.21 |
| 2026-03-13 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0153 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0274 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0058 |
0.44 |