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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0727 |
4.69 |
| 2026-01-09 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0163 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0126 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0219 |
-1.40 |
| 2026-01-06 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0173 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0559 |
3.74 |
| 2025-12-31 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0127 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0073 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0117 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0152 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0291 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0307 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0310 |
2.02 |