兴业中证港股通互联网指数发起式A 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 -9.24% , 股票配置占比上期增加 -5.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.69 | 89.15 | 0.02 | 0.38 | 0.37 | 7.03 | 0.18 | 3.44 | 0.53 | 5.26 |
| 2025-09-30 | 4.95 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 10.18 | 0.08 | 1.39 | 0.59 | 5.60 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 85.21 | 0.09 | 4.47 | 0.11 | 5.37 | 0.10 | 4.95 | 0.39 | 2.02 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 89.63 | 0.03 | 1.52 | 0.13 | 8.02 | 0.01 | 0.83 | 0.39 | 1.67 |
| 2024-12-31 | 0.47 | 88.95 | 0.03 | 5.79 | 0.01 | 2.71 | 0.01 | 2.55 | 0.17 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 70.83 | 0.02 | 2.88 | 0.06 | 10.35 | 0.08 | 15.94 | 0.21 | 0.53 |