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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0161 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0214 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0159 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0196 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2025-12-03 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0168 |
1.27 |
| 2025-11-27 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0076 |
0.58 |
| 2025-11-26 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-11-25 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0210 |
1.62 |
| 2025-11-24 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0190 |
1.49 |
| 2025-11-21 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0481 |
-3.62 |
| 2025-11-20 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0110 |
-0.82 |