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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
松原安全 |
204.29 |
|
0.92% |
| 2 |
翔丰华 |
195.62 |
|
0.88% |
| 3 |
利安隆 |
188.56 |
|
0.85% |
| 4 |
紫江企业 |
177.16 |
|
0.79% |
| 5 |
雅创电子 |
173.55 |
|
0.78% |
| 6 |
南极光 |
174.34 |
|
0.78% |
| 7 |
菲达环保 |
172.85 |
|
0.78% |
| 8 |
元力股份 |
173.16 |
|
0.78% |
| 9 |
派能科技 |
171.47 |
|
0.77% |
| 10 |
雄韬股份 |
168.52 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
745.72 |
7.40 |
3.35% |
| 2 |
25国债13 |
360.71 |
3.60 |
1.62% |
| 3 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-2.72% |
-2.29% |
18.86% |
25.53% |
31.76% |
31.71% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
3589/6458 |
4814/6458 |
4313/6458 |
2718/6458 |
1986/6458 |
1504/6458 |
1873/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0064 |
0.48% |
