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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2017-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9612 |
2.0421 |
0.0107 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.9510 |
2.0319 |
-0.0143 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.9646 |
2.0455 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.9670 |
2.0479 |
0.0271 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.9412 |
2.0221 |
0.0353 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.9076 |
1.9885 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.9162 |
1.9971 |
0.0061 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.9104 |
1.9913 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.9182 |
1.9991 |
0.0061 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9124 |
1.9933 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9086 |
1.9895 |
0.0061 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.9028 |
1.9837 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.8990 |
1.9799 |
0.0167 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.8831 |
1.9640 |
0.0076 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.8759 |
1.9568 |
-0.0106 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.8860 |
1.9669 |
0.0376 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.8502 |
1.9311 |
-0.0214 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.8706 |
1.9515 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.8805 |
1.9614 |
0.0121 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.8690 |
1.9499 |
-0.0143 |
-0.72 |