加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2017-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3666.24 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
2411.46 |
|
2.66% |
| 3 |
中国平安 |
2145.43 |
|
2.36% |
| 4 |
招商银行 |
1955.84 |
|
2.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
1837.06 |
|
2.02% |
| 6 |
美的集团 |
1434.31 |
|
1.58% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1428.02 |
|
1.57% |
| 8 |
药明康德 |
1283.86 |
|
1.41% |
| 9 |
比亚迪 |
1267.93 |
|
1.40% |
| 10 |
兴业银行 |
1272.58 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债10 |
50.69 |
0.50 |
0.06% |
| 2 |
亿纬转债 |
7.63 |
0.04 |
0.01% |
| 3 |
广核转债 |
4.24 |
0.03 |
0.00% |
| 4 |
锡振转债 |
3.64 |
0.02 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
3.11% |
1.12% |
17.59% |
18.43% |
18.43% |
29.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3407/6520 |
2967/6520 |
2294/6520 |
3059/6520 |
3682/6520 |
3644/6520 |
2524/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9076 |
1.9885 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.9162 |
1.9971 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.9104 |
1.9913 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.9182 |
1.9991 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.9124 |
1.9933 |
0.0040 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0809 |
