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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2017-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3107.02 |
|
3.54% |
| 2 |
贵州茅台 |
2685.50 |
|
3.06% |
| 3 |
中国平安 |
2277.04 |
|
2.60% |
| 4 |
中际旭创 |
2092.30 |
|
2.38% |
| 5 |
紫金矿业 |
1827.94 |
|
2.08% |
| 6 |
招商银行 |
1684.42 |
|
1.92% |
| 7 |
新易盛 |
1325.39 |
|
1.51% |
| 8 |
美的集团 |
1216.01 |
|
1.39% |
| 9 |
东方财富 |
1109.86 |
|
1.27% |
| 10 |
兴业银行 |
1108.60 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-4.77% |
-4.07% |
-2.99% |
15.12% |
-4.07% |
17.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2718/6768 |
3197/6768 |
4753/6768 |
3625/6768 |
3584/6768 |
4750/6768 |
3249/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8300 |
1.9109 |
-0.0158 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.8450 |
1.9259 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
1.8641 |
1.9450 |
0.0319 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.8338 |
1.9147 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
1.8490 |
1.9299 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0809 |
