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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菱电电控 |
6.77 |
|
0.01% |
| 2 |
金百泽 |
0.60 |
|
0.00% |
| 3 |
恒辉安防 |
0.64 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
10.95% |
7.51% |
51.49% |
60.16% |
3.78% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3496/6553 |
1933/6553 |
2610/6553 |
698/6553 |
943/6553 |
3893/6553 |
4771/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0213 |
1.68% |
| 2026-01-14 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2026-01-13 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0041 |
0.32% |
