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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菱电电控 |
6.77 |
|
0.01% |
| 2 |
金百泽 |
0.60 |
|
0.00% |
| 3 |
恒辉安防 |
0.64 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.85% |
6.00% |
6.00% |
46.53% |
51.57% |
54.33% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
148/6488 |
1625/6488 |
1081/6488 |
733/6488 |
561/6488 |
608/6488 |
4518/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0263 |
2.15% |
| 2025-12-25 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0217 |
1.82% |
| 2025-12-22 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0183 |
1.56% |
