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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0069 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0056 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0169 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0140 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0083 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0075 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0124 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0048 |
0.35 |