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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天和磁材 |
9.95 |
|
0.05% |
| 2 |
龙旗科技 |
0.41 |
|
0.00% |
| 3 |
安乃达 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
3.81% |
5.11% |
14.71% |
23.22% |
2.85% |
25.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3392/6538 |
3238/6538 |
1823/6538 |
3756/6538 |
3944/6538 |
3547/6538 |
3226/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0258 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0301 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0024 |
-0.17% |
