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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.8704 |
1.9804 |
0.0305 |
1.49 |
| 2026-06-17 |
1.8429 |
1.9529 |
0.0609 |
3.07 |
| 2026-06-16 |
1.7880 |
1.8980 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-06-15 |
1.7824 |
1.8924 |
0.0599 |
3.12 |
| 2026-06-12 |
1.7284 |
1.8384 |
0.0080 |
0.42 |
| 2026-06-11 |
1.7212 |
1.8312 |
0.0313 |
1.67 |
| 2026-06-10 |
1.6930 |
1.8030 |
0.0152 |
0.82 |
| 2026-06-09 |
1.6793 |
1.7893 |
0.0550 |
3.04 |
| 2026-06-08 |
1.6297 |
1.7397 |
-0.0437 |
-2.36 |
| 2026-06-05 |
1.6691 |
1.7791 |
-0.0452 |
-2.39 |
| 2026-06-04 |
1.7099 |
1.8199 |
0.0181 |
0.96 |
| 2026-06-03 |
1.6936 |
1.8036 |
0.0191 |
1.03 |
| 2026-06-02 |
1.6764 |
1.7864 |
0.0187 |
1.02 |
| 2026-06-01 |
1.6595 |
1.7695 |
-0.0468 |
-2.48 |
| 2026-05-29 |
1.7017 |
1.8117 |
-0.0456 |
-2.36 |
| 2026-05-28 |
1.7428 |
1.8528 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-05-27 |
1.7367 |
1.8467 |
-0.0467 |
-2.37 |
| 2026-05-26 |
1.7788 |
1.8888 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-05-25 |
1.7809 |
1.8909 |
0.0379 |
1.96 |
| 2026-05-22 |
1.7467 |
1.8567 |
0.0068 |
0.35 |