新华鑫回报混合 净资产规模 0.67 亿元，比上期增加 -13.52% , 股票配置占比上期增加 6.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.31 | 45.43 | 0.25 | 36.54 | 0.02 | 2.99 | 0.10 | 15.04 | 0.67 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 35.00 | 0.38 | 44.77 | 0.02 | 2.76 | 0.15 | 17.47 | 0.78 | 0.84 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 30.91 | 0.50 | 55.07 | 0.04 | 4.63 | 0.09 | 9.39 | 0.88 | 0.91 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 28.78 | 0.50 | 50.41 | 0.04 | 4.07 | 0.17 | 16.74 | 0.91 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 28.75 | 0.51 | 55.51 | 0.03 | 3.27 | 0.11 | 12.47 | 0.91 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 27.24 | 0.58 | 57.80 | 0.03 | 2.65 | 0.12 | 12.31 | 0.88 | 1.01 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 59.53 | 0.26 | 27.40 | 0.03 | 3.61 | 0.09 | 9.46 | 0.94 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.41 | 35.67 | 0.69 | 59.42 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 2.02 | 1.13 | 1.16 |