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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0181 |
1.3080 |
1.3110 |
| 2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.0272 |
0.8740 |
0.8630 |
| 2018-12-11 |
2018-12-14 |
1.0318 |
0.7760 |
0.7360 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0257 |
0.9510 |
0.9160 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0308 |
0.7890 |
0.7640 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0231 |
0.8780 |
0.8630 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
1.5249 |
1.5170 |
1.0000 |
| 2014-12-10 |
2014-12-15 |
1.0279 |
1.1310 |
1.1190 |
| 2013-12-10 |
2013-12-13 |
1.0103 |
0.9980 |
0.9920 |