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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4660.02 |
|
13.06% |
| 2 |
长春高新 |
2272.32 |
|
6.37% |
| 3 |
药明康德 |
2190.55 |
|
6.14% |
| 4 |
智飞生物 |
1770.23 |
|
4.96% |
| 5 |
片仔癀 |
1457.46 |
|
4.08% |
| 6 |
沃森生物 |
1327.46 |
|
3.72% |
| 7 |
华兰生物 |
1290.12 |
|
3.62% |
| 8 |
康泰生物 |
1254.05 |
|
3.51% |
| 9 |
云南白药 |
1079.53 |
|
3.03% |
| 10 |
复星医药 |
1004.54 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
益丰转债 |
10.22 |
0.07 |
0.03% |
业绩表现
截至：2021-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.99% |
9.13% |
9.62% |
19.12% |
65.18% |
3.77% |
64.26% |
| 沪深300指数 |
5.80% |
9.78% |
20.19% |
17.36% |
32.53% |
4.67% |
33.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.70% |
6.38% |
13.66% |
15.99% |
36.31% |
3.26% |
45.70% |
| 同类型阶段排名 |
916/1900 |
543/1900 |
1172/1900 |
701/1900 |
316/1900 |
742/1900 |
511/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0669 |
1.7719 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
1.0679 |
1.7729 |
0.0219 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
1.0561 |
1.7611 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0556 |
1.7606 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
1.0468 |
1.7518 |
0.0146 |
0.76% |
