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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.5577 |
2.5577 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
2.5684 |
2.5684 |
-0.0278 |
-1.07 |
| 2026-01-16 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0611 |
2.41 |
| 2026-01-15 |
2.5351 |
2.5351 |
0.0413 |
1.66 |
| 2026-01-14 |
2.4938 |
2.4938 |
0.0372 |
1.51 |
| 2026-01-13 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0880 |
-3.46 |
| 2026-01-12 |
2.5446 |
2.5446 |
0.0651 |
2.63 |
| 2026-01-09 |
2.4795 |
2.4795 |
0.0185 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0308 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
2.4302 |
2.4302 |
0.0090 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0226 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.3986 |
2.3986 |
0.1027 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0157 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0209 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.2907 |
2.2907 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
2.2984 |
2.2984 |
0.0304 |
1.34 |
| 2025-12-24 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0622 |
2.82 |
| 2025-12-23 |
2.2058 |
2.2058 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.2112 |
2.2112 |
0.0350 |
1.61 |