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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
9888.60 |
|
9.55% |
| 2 |
思特威 |
9784.30 |
|
9.45% |
| 3 |
美芯晟 |
9153.84 |
|
8.84% |
| 4 |
中科蓝讯 |
8623.37 |
|
8.33% |
| 5 |
炬芯科技 |
8536.78 |
|
8.24% |
| 6 |
敏芯股份 |
8118.09 |
|
7.84% |
| 7 |
华虹半导体 |
4476.05 |
|
4.32% |
| 8 |
瑞芯微 |
3990.57 |
|
3.85% |
| 9 |
歌尔股份 |
3945.75 |
|
3.81% |
| 10 |
洪都航空 |
2859.18 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
17.53% |
7.83% |
28.66% |
30.17% |
11.40% |
30.17% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
323/6560 |
493/6560 |
3172/6560 |
1949/6560 |
2991/6560 |
629/6560 |
2585/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.5577 |
2.5577 |
-0.0107 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
2.5684 |
2.5684 |
-0.0278 |
-1.07% |
| 2026-01-16 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0611 |
2.41% |
| 2026-01-15 |
2.5351 |
2.5351 |
0.0413 |
1.66% |
| 2026-01-14 |
2.4938 |
2.4938 |
0.0372 |
1.51% |
