兴业华证沪港深红利100指数A（021931）中风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
0.0530元
基金经理：
徐成城,楼华锋
成立日期：
2024-11-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
兴业基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

兴业华证沪港深红利100指数A 报告期末总份额 0.16 亿份，比上期增加 -5.24% , 期末净资产 0.18 亿元，比上期增加 4.66% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.06 0.07 0.16 -5.24 0.18
2025-06-30 0.04 0.08 0.16 -20.28 0.17
2025-03-31 0.03 0.41 0.21 0.21

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据