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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1223 |
1.1753 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1228 |
1.1758 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1204 |
1.1734 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1217 |
1.1747 |
0.0117 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.1105 |
1.1635 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.1567 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1053 |
1.1583 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1062 |
1.1592 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1102 |
1.1632 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1086 |
1.1616 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1081 |
1.1611 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1086 |
1.1616 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1074 |
1.1604 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.1612 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1066 |
1.1596 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-17 |
1.1025 |
1.1555 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0985 |
1.1515 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.1104 |
1.1634 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1091 |
1.1621 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.1054 |
1.1584 |
-0.0072 |
-0.62 |