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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0153 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0132 |
-1.08 |
| 2025-12-05 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-01 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0146 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-11-27 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-25 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-11-24 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0200 |
-1.63 |