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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019785 |
25国债13 |
3.20 |
320.63 |
1.15% |
| 2 |
019766 |
25国债01 |
11.60 |
1168.97 |
4.19% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
5.90 |
592.60 |
5.12% |
| 1 |
019740 |
24国债09 |
4.00 |
405.94 |
5.18% |
| 1 |
019740 |
24国债09 |
3.30 |
334.17 |
5.21% |