加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕,吴逸
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.8549 |
1.8549 |
0.0150 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0068 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0114 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0170 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0093 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0192 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0095 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0625 |
3.53 |
| 2025-12-10 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0152 |
-0.85 |
| 2025-12-09 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0301 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0218 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0254 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0072 |
-0.40 |