加载中...
- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕,吴逸
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
5071.06 |
|
7.05% |
| 2 |
锦波生物 |
4984.00 |
|
6.93% |
| 3 |
纳科诺尔 |
3105.94 |
|
4.32% |
| 4 |
同力股份 |
2665.64 |
|
3.71% |
| 5 |
并行科技 |
2200.33 |
|
3.06% |
| 6 |
诺思兰德 |
2109.24 |
|
2.93% |
| 7 |
曙光数创 |
1974.18 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
1876.73 |
|
2.61% |
| 9 |
艾融软件 |
1856.58 |
|
2.58% |
| 10 |
吉林碳谷 |
1853.86 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-2.24% |
-0.19% |
2.93% |
19.35% |
5.79% |
93.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3866/6671 |
5035/6671 |
4335/6671 |
4853/6671 |
3890/6671 |
2479/6671 |
269/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9396 |
1.9396 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0092 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
1.9426 |
1.9426 |
-0.0113 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0250 |
1.30% |
