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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0677 |
-3.48 |
| 2026-02-12 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0168 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0466 |
2.47 |
| 2026-02-10 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0416 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0861 |
-4.49 |
| 2026-02-04 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0160 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0478 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.1503 |
-7.50 |
| 2026-01-30 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.1642 |
-7.57 |
| 2026-01-29 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0437 |
2.06 |
| 2026-01-28 |
2.1240 |
2.1240 |
0.1229 |
6.14 |
| 2026-01-27 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0152 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0974 |
5.08 |
| 2026-01-23 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0437 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0351 |
1.90 |
| 2026-01-20 |
1.8485 |
1.8485 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0030 |
-0.16 |