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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0269 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0359 |
2.39 |
| 2025-12-18 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0407 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0373 |
-2.48 |
| 2025-12-15 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0131 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0277 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0210 |
-1.39 |
| 2025-12-10 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0090 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0460 |
-2.97 |
| 2025-12-08 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0490 |
3.28 |
| 2025-12-04 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0239 |
1.63 |
| 2025-12-02 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0194 |
-1.30 |
| 2025-12-01 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0497 |
3.45 |
| 2025-11-28 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0192 |
1.35 |
| 2025-11-27 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-11-26 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0033 |
-0.23 |