万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 净资产规模 2.50 亿元，比上期增加 1,717.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.97 | 2.89 | 93.03 | 2.50 | 3.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.96 | 0.24 | 94.04 | 0.14 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.06 | 0.30 | 92.94 | 0.21 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.58 | 0.38 | 93.42 | 0.32 | 0.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 22.32 | 0.19 | 77.68 | 0.14 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.69 | 0.12 | 94.31 | 0.07 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.10 | 0.11 | 93.90 | 0.06 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.79 | 0.10 | 94.21 | 0.05 | 0.10 |