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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0189 |
-1.54 |
| 2026-01-16 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0157 |
-1.26 |
| 2026-01-14 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0110 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0463 |
3.89 |
| 2026-01-09 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0149 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0180 |
-1.48 |
| 2026-01-06 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0142 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0497 |
4.30 |
| 2025-12-31 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0184 |
1.60 |
| 2025-12-29 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2025-12-22 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0121 |
1.05 |