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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0184 |
1.60 |
| 2025-12-29 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2025-12-22 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0121 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0104 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0221 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0276 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0222 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0073 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0175 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0096 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0125 |
1.07 |