万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 净资产规模 3.59 亿元，比上期增加 155.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 9.69 | 5.19 | 90.31 | 3.59 | 5.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.67 | 2.39 | 86.33 | 1.41 | 2.77 |
| 2025-03-31 | 1.02 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.58 | 0.02 | 1.41 | 0.68 | 1.17 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.27 | 0.01 | 0.85 | 0.73 | 1.15 |
| 2024-09-30 | 0.93 | 65.64 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 27.41 | 0.10 | 6.95 | 0.66 | 1.41 |
| 2024-06-30 | 0.56 | 86.49 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.14 | 0.01 | 1.37 | 0.34 | 0.64 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 19.12 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.32 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14.02 | 0.00 | 0.82 | 0.19 | 0.27 |