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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0392 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0336 |
2.66 |
| 2026-03-26 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0160 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0232 |
1.89 |
| 2026-03-19 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0315 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0139 |
-1.09 |
| 2026-03-17 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0295 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0337 |
2.66 |
| 2026-03-10 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0210 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0115 |
0.93 |
| 2026-03-06 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-03-05 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0044 |
0.36 |