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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0194 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0242 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0152 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0248 |
-1.97 |
| 2025-12-26 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0271 |
2.20 |
| 2025-12-25 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0247 |
2.06 |
| 2025-12-22 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0167 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0110 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0215 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0344 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0215 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0240 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-11 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0145 |
-1.18 |