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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1809.00 |
|
13.28% |
| 2 |
比亚迪 |
1039.68 |
|
7.63% |
| 3 |
亿纬锂能 |
1028.30 |
|
7.55% |
| 4 |
三花智控 |
915.81 |
|
6.73% |
| 5 |
华友钴业 |
885.91 |
|
6.51% |
| 6 |
先导智能 |
614.11 |
|
4.51% |
| 7 |
赣锋锂业 |
610.63 |
|
4.48% |
| 8 |
国轩高科 |
450.00 |
|
3.30% |
| 9 |
欣旺达 |
412.58 |
|
3.03% |
| 10 |
天赐材料 |
408.80 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
4.88% |
-1.23% |
50.70% |
69.84% |
1.95% |
26.53% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2069/6531 |
2463/6531 |
4596/6531 |
545/6531 |
450/6531 |
3541/6531 |
2970/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0242 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0248 |
-1.97% |
| 2025-12-26 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0271 |
2.20% |
