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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0128 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0291 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0079 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0170 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0146 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0273 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0167 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0112 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0031 |
0.27 |