万家沪深300成长ETF发起式联接A 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 190.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.94 | 0.85 | 92.06 | 0.24 | 0.92 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.85 | 0.21 | 94.15 | 0.08 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.11 | 0.24 | 91.89 | 0.09 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.35 | 0.20 | 93.65 | 0.07 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.90 | 0.22 | 94.10 | 0.08 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.55 | 0.18 | 92.45 | 0.06 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.80 | 0.17 | 93.20 | 0.06 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.83 | 0.13 | 94.17 | 0.07 | 0.14 |