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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0182 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0114 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
2.0467 |
2.0467 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0218 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
2.0276 |
2.0276 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0511 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0083 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0237 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0192 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0108 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
2.1071 |
2.1071 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0240 |
1.15 |