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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0097 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0043 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0076 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0119 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.9925 |
1.9925 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0141 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.9876 |
1.9876 |
0.0451 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0146 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0073 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0156 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0161 |
0.82 |
| 2025-12-09 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0102 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0333 |
1.74 |
| 2025-12-04 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0070 |
0.37 |