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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
2144.61 |
|
9.21% |
| 2 |
TCL科技 |
1755.25 |
|
7.54% |
| 3 |
中国人寿 |
1167.40 |
|
5.02% |
| 4 |
恺英网络 |
1114.50 |
|
4.79% |
| 5 |
寒武纪 |
1104.65 |
|
4.75% |
| 6 |
中国太保 |
1045.52 |
|
4.49% |
| 7 |
分众传媒 |
1028.05 |
|
4.42% |
| 8 |
海信视像 |
956.60 |
|
4.11% |
| 9 |
汇嘉时代 |
948.19 |
|
4.07% |
| 10 |
巨人网络 |
946.97 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
4.63% |
-1.15% |
8.95% |
4.18% |
4.18% |
-11.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3707/6529 |
1746/6529 |
3968/6529 |
4141/6529 |
5159/6529 |
5140/6529 |
5910/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0100 |
0.50% |
