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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0107 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0155 |
1.40 |
| 2026-01-16 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-01-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2026-01-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0227 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0063 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0084 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0085 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0006 |
-0.06 |