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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
5.96% |
10.34% |
13.42% |
13.42% |
4.15% |
13.42% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
1401/6566 |
3318/6566 |
2107/6566 |
3813/6566 |
4845/6566 |
3717/6566 |
4447/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-01-19 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0155 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0022 |
0.20% |
