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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0171 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0161 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0207 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0329 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0126 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0086 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0345 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0355 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0207 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0177 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0079 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0429 |
-2.61 |
| 2025-12-08 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0132 |
-0.80 |
| 2025-12-05 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0317 |
1.95 |
| 2025-12-04 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0053 |
-0.32 |