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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海能 |
686.72 |
|
4.47% |
| 2 |
赤峰黄金 |
591.01 |
|
3.85% |
| 3 |
中国有色矿业 |
544.32 |
|
3.54% |
| 4 |
中国平安 |
495.99 |
|
3.23% |
| 5 |
铜陵有色 |
490.39 |
|
3.19% |
| 6 |
紫金矿业 |
468.98 |
|
3.05% |
| 7 |
招商轮船 |
442.22 |
|
2.88% |
| 8 |
盛达资源 |
426.48 |
|
2.78% |
| 9 |
洛阳钼业 |
343.79 |
|
2.24% |
| 10 |
江西铜业股份 |
284.03 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
17.78% |
17.67% |
52.61% |
65.71% |
9.92% |
86.72% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
869/6556 |
929/6556 |
584/6556 |
671/6556 |
726/6556 |
1279/6556 |
433/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0186 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0203 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0193 |
1.07% |
