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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
12.03 |
|
1.18% |
| 2 |
中微公司 |
7.29 |
|
0.71% |
| 3 |
金山办公 |
5.60 |
|
0.55% |
| 4 |
石头科技 |
4.38 |
|
0.43% |
| 5 |
龙芯中科 |
2.67 |
|
0.26% |
| 6 |
兆易创新 |
2.53 |
|
0.25% |
| 7 |
紫金矿业 |
2.34 |
|
0.23% |
| 8 |
恒瑞医药 |
2.08 |
|
0.20% |
| 9 |
万华化学 |
1.63 |
|
0.16% |
| 10 |
中国平安 |
1.66 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.68% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
3.62% |
2.23% |
17.43% |
20.61% |
3.26% |
20.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
2831/6538 |
3371/6538 |
3611/6538 |
3356/6538 |
4183/6538 |
2992/6538 |
3797/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0207 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0221 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0019 |
-0.16% |
