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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0286元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0349 |
1.0635 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.0411 |
1.0697 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0461 |
1.0747 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0449 |
1.0735 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0455 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0452 |
1.0738 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0462 |
1.0748 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0460 |
1.0746 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0477 |
1.0763 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0462 |
1.0748 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0453 |
1.0739 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0433 |
1.0719 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.0492 |
1.0778 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0507 |
1.0793 |
0.0100 |
0.93 |
| 2025-12-17 |
1.0410 |
1.0696 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0401 |
1.0687 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.0445 |
1.0731 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0427 |
1.0713 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
1.0474 |
1.0760 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.0518 |
1.0804 |
-0.0054 |
-0.50 |