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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0286元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0410 |
1.0696 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0401 |
1.0687 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.0445 |
1.0731 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0427 |
1.0713 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
1.0474 |
1.0760 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.0518 |
1.0804 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.0571 |
1.0857 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.0641 |
1.0927 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.0664 |
1.0950 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.0719 |
1.1005 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-03 |
1.0765 |
1.1051 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
1.0811 |
1.1097 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.0820 |
1.1106 |
0.0085 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
1.0737 |
1.1023 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-11-27 |
1.0752 |
1.1038 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-11-26 |
1.0733 |
1.1019 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-11-25 |
1.0797 |
1.1083 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-11-24 |
1.0733 |
1.1019 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-11-21 |
1.0795 |
1.1081 |
-0.0137 |
-1.22 |
| 2025-11-20 |
1.0928 |
1.1214 |
0.0047 |
0.42 |