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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0286元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-4.82% |
-0.99% |
-0.66% |
6.89% |
6.89% |
6.89% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
4119/6450 |
5390/6450 |
3772/6450 |
5781/6450 |
4694/6450 |
4734/6450 |
4477/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0410 |
1.0696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
1.0401 |
1.0687 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
1.0445 |
1.0731 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
1.0427 |
1.0713 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
1.0474 |
1.0760 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0200 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0086 |
