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- 基金估值：
- 1.0738[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2022-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
0.92亿 | -0.77亿 | 0.20亿 |
| 1．利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| ── 债券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
-- | -- | -- |
| 2．投资收益 |
0.59亿 | -0.68亿 | 0.04亿 |
| ── 股票投资收益 |
0.47亿 | -0.76亿 | -0.09亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
0.11亿 | 0.08亿 | 0.13亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
0.32亿 | -0.10亿 | 0.15亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| 费用 |
0.07亿 | 0.04亿 | 0.10亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.05亿 | 0.02亿 | 0.07亿 |
| 2．托管费 |
0.01亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| 3．销售服务费 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.02亿 |
| 4．交易费用 |
-- | -- | -- |
| 5．利息支出 |
-- | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
-- | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
0.85亿 | -0.81亿 | 0.10亿 |
| 净利润 |
0.85亿 | -0.81亿 | 0.10亿 |
| 报告日期 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
0.56亿 | 0.39亿 | 0.44亿 |
| 结算备付金 |
0.02亿 | 0.02亿 | 0.03亿 |
| 存出保证金 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 交易性金融资产 |
8.74亿 | 6.80亿 | 8.51亿 |
| ── 股票投资 |
8.72亿 | 6.76亿 | 8.49亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- | -- | -- |
| 应收证券清算款 |
-- | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应收利息 |
-- | -- | -- |
| 应收股利 |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
0.10亿 | 0.01亿 | 0.02亿 |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
9.43亿 | 7.22亿 | 9.00亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
0.11亿 | -- | 0.01亿 |
| 应付赎回款 |
0.09亿 | 0.07亿 | 0.03亿 |
| 应付管理人报酬 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付销售服务费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付交易费用 |
-- | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 负债总额 |
0.21亿 | 0.08亿 | 0.06亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
9.02亿 | 8.55亿 | 9.67亿 |
| 持有人权益合计 |
9.22亿 | 7.14亿 | 8.94亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
9.43亿 | 7.22亿 | 9.00亿 |
| 报告日期 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
0.48亿 | 0.56亿 | -0.36亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.12 | 0.14 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.61 | 0.00 | -10.77 |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73 | 0.00 | -9.73 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.09亿 | 0.00亿 | -0.65亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3.40亿 | 4.06亿 | 3.36亿 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 | 0.97 | 0.84 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.80 | 0.00 | -16.19 |
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