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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2022-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
1310.88 |
|
1.07% |
| 2 |
云天励飞 |
1304.22 |
|
1.06% |
| 3 |
震裕科技 |
1283.46 |
|
1.05% |
| 4 |
南都电源 |
1260.10 |
|
1.03% |
| 5 |
尚太科技 |
1256.49 |
|
1.02% |
| 6 |
世运电路 |
1235.94 |
|
1.01% |
| 7 |
奥飞数据 |
1209.87 |
|
0.99% |
| 8 |
龙净环保 |
1203.73 |
|
0.98% |
| 9 |
万马股份 |
1185.95 |
|
0.97% |
| 10 |
北特科技 |
1138.99 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.49% |
14.17% |
12.82% |
32.43% |
64.11% |
10.60% |
64.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
717/6543 |
848/6543 |
782/6543 |
1904/6543 |
990/6543 |
1253/6543 |
884/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0464 |
3.00% |
| 2026-01-09 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0313 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0136 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0228 |
1.55% |
