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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂跃强
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0110 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-23 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0094 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0101 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0088 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2025-12-08 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2025-12-05 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0025 |
-0.24 |