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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂跃强
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2447.92 |
|
9.87% |
| 2 |
长江电力 |
2345.41 |
|
9.45% |
| 3 |
美的集团 |
1801.24 |
|
7.26% |
| 4 |
三一重工 |
1771.82 |
|
7.14% |
| 5 |
福耀玻璃 |
1675.64 |
|
6.75% |
| 6 |
人福医药 |
1344.90 |
|
5.42% |
| 7 |
山西汾酒 |
1067.81 |
|
4.30% |
| 8 |
泸州老窖 |
927.75 |
|
3.74% |
| 9 |
农夫山泉 |
924.16 |
|
3.73% |
| 10 |
五粮液 |
903.45 |
|
3.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
1010.46 |
10.00 |
4.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-3.36% |
-6.77% |
4.81% |
1.44% |
1.44% |
-10.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5320/6520 |
5880/6520 |
5297/6520 |
4747/6520 |
5538/6520 |
5549/6520 |
5899/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0013 |
0.13% |
