太平MSCI香港价值增强A 报告期末总份额 1.64 亿份，比上期增加 39.29% , 期末净资产 2.51 亿元，比上期增加 45.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.00 | 1.64 | 39.29 | 2.51 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.00 | 1.18 | 13.31 | 1.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.48 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.00 | 1.04 | 3.93 | 1.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.02 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.00 | 1.04 |